Come essere in sincronia con il mercato per ottenere sovraperformance

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Analisi e Video Analisi del mercato azionario
16 Maggio 2022

Analisi dei mercati
Come essere in sincronia con il mercato per ottenere sovraperformance

(Clicca sull'immagine qui sotto per vedere la video analisi)

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Tentativo di rally da parte del mercato che ha chiuso la sessione di Giovedì lontano dai minimi e proseguito con un poderoso rialzo Venerdì. Tuttavia questo non è bastato per chiudere la settimana in positivo, anzi gli indici hanno chiuso ancora una volta in profondo rosso. Inoltre i volumi in calo durante queste due giornate suggeriscono che probilmente siamo davanti all’ennesimo short covering e non ad un impegno long da parte degli istituzionali.

 

ANALISI DEGLI INDICI

Dopo aver toccato minimi a 52 settimane con il sell-off intraday di Giovedì, gli indici hanno recuperato gran parte delle perdite giornaliere, ma rimangono ancora sotto le medie più importanti e le aree di resistenza chiave.

Venerdì è stato il secondo giorno del tentativo di rally, con il Nasdaq che ha chiuso leggermente in positivo Giovedì, mentre S&P500 e Dow Jones nonostante il segno meno hanno chiuso nella parte alta dei loro range.

Da evidenziare però che durante l’ultima sessione settimanale gli indici hanno beneficiato soprattutto dei rimbalzi dei titoli tech ed ex-leader, che nonostante i guadagni non offrono nessun setup.

I titoli collegati alle commodity continuano ad essere quelli posizionati meglio, nonostante anche in questo caso i setup scarseggino.

 

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -4%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -1.9%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -1.9%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -0.2%

ARKK (ARK Innovation ETF): -4.45%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -1.2%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -7.8%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -3.4%

JETS (US Global Jets ETF): -6.2%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -0.1%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -2.6%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -3.5%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -0.9%

 

I PROTAGONISTI

CVX: -1.6% per Chevron a $167.90, nonostante il crollo di Lunedì (-6.7%), e chiusura sopra la  SMA50D. Il titolo ha formato una sorta di flat base con pivot sui $174.76. Forza relativa sui massimi.

CF: bullish reversal per uno dei leader dei fertilizzanti, che dopo il -9% di Lunedì è riuscito a chiudere in positivo di 4 punti percentuali. Test della SMA50D e rottura di una trendline nella sessione di Venerdì.

MRK: +2.3% per il gigante farmaceutico Merck e rottura del pivot di una cup & handle a $89.58.

ALB: -5.6% per il gigante del litio Albemarle che ha trovato supporto sulla SMA50D e riconquistato la SMA200D. Il titolo si trova in una fase di consolidamento da circa sei mesi  con pivot sui $291.58. Il livello dei $248 appare come la prossima area di resistenza chiave.

AVGO: +1.4% per Broadcom a $588.24 con supporto sulla SMA200D. Il prezzo ha formato una cup & handle con pivot sui $645.41. Forza relativa su nuovi massimi.

TSLA: il rimbalzo di Venerdì (+5.7%) non è bastato a Tesla per salvare la settimana, che si è chiusa con un pesante -11.1%. Il prezzo ha toccato il minimo del 2022 a $680 Giovedì, e  si trova ancora sotto SMA200D e SMA50D. Il titolo ha subito le ripercussioni della chiusura dell’impianto di Shanghai e dei piani di acquisizione di Twitter da parte di Musk.

 

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Rendimento del T-10yrs in calo di 19 punti base su base settimanale al 2.93%. Lunedì il tasso aveva toccato il 3.17%.

Quotazioni del petrolio in rialzo dello 0.7% a $110.49.

Crescono le speranze per un allentamento delle misure restrittive “anti-Covid” in Cina.

 

TRIMESTRALI

16/05/2022: TTWO, FUV, WIX

17/05/2022: WMT, HD, SE

18/05/2022: ZIM, TGT

19/05/2022:

20/05/2022: DE

 

COSA FARE?

Il detto “una rondine non fa Primavera” calza davvero a pennello alla situazione che stiamo vivendo.

Rally dettati più da operazioni di short covering che da impegno long istituzionale e scarsità di veri e propri setup e basi suggeriscono massima cautela.

Importante però mantenere le watchlist aggiornate e analizzare gli scan, perché i leader del prossimo ciclo potrebbero apparire proprio in queste fasi.

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: -2.41%
Dow Jones: -2.14%
Nasdaq: -2.80%
Russell2000: -2.55%

 

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 12, indicando la paura estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 16.

 

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuzione della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio=0.99 (1.15) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 28.87

 

 


⭕
Percentuale Titoli > SMA200D 14/05/2022

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 32.46%, sul Nasdaq100 il 18.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 24.85%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 14/05/2022

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

EUM

LABD

RWM

SRTY

TWM

TZA

WEBS

PCOM

CPB

K

SJM

SWX

 

⭕ Market Leaders 07/05/2022

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

PCOM

 

⭕ Asset allocation e analisi settoriale 14-05-2022

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500

 

 

Value vs Growth

 


Value vs Growth  (size)

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 14-05-2022

-Consumer Defensive top sector con un RoC_5,D del +0.64%

-Consumer Cyclical bottom sector con un RoC_5,D pari a -3.70%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 13/05/2022

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