FED pronta a premere il freno? I mercati mettono le ali.

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Analisi e Video Analisi del mercato azionario
24 Ottobre 2022

FED pronta a premere il freno?
I mercati mettono le ali

(Clicca sull'immagine qui sotto per vedere la video analisi)

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Grandi guadagni per tutti e quattro i principali indici, che dopo l’ennesima settimana volatile hanno spiccato il volo Venerdì. Il rendimento del T-10yrs ha toccato i massimi degli ultimi 14 anni, ma ha ritracciato dopo l’articolo apparso sul WSJ che citava la possibilità di un rallentamento del ritmo dei rialzi, dando il via al rally azionario.

Sarà una settimana molto calda sul fronte degli earning, con AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, META e BA.

 

ANALISI DEGLI INDICI

Gli indici hanno tentato un primo rally all’inizio della settimana senza successo, salvo poi rimbalzare durante l’ultima sessione.

La volatilità non è mancata, ma il tono del mercato è stato più positivo rispetto alle ultime settimane.

Il Dow Jones ha chiuso sopra la EMA21D, con S&P500, Nasdaq e Russell2000 che si sono allineati Venerdì.

Volumi sul NYSE in rialzo, anche grazie alla scadenza delle opzioni.

Attenzione però perché potremmo trovarci davanti ad un semplice rally all’interno di un mercato che rimane bearish: il settore energetico continua a guidare e sono presenti numerosi livelli tecnici di resistenza davanti alle quotazioni correnti.


ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +5.59%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +4.03%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +6.95%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +7.62%

ARKK (ARK Innovation ETF): +5.56%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +1.97%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +9.03%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +4.77%

JETS (US Global Jets ETF): +5.35%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +0.49%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +8.28%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +3.81%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +2.13%

 

I PROTAGONISTI

SWAV: +9% per Shockwave , ma con il prezzo ancora sotto la SMA50D che continua a svolgere il ruolo di resistenza. Volumi non entusiasmanti nelle ultime giornate positive. Forza relativa sui massimi.

 

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Durante la sessione del Venerdì un articolo apparso sul WSJ ha riportato la possibilità di un rallentamento del ciclo di rialzo dei tassi dopo il ritocco da 75bps previsto per Novembre. Nella stessa giornata anche alcuni membri FED hanno ipotizzato dei rialzi di più piccolo calibro per il futuro.

Al momento i mercati sembrano guardare ad un rialzo di 50bps a Dicembre, mentre soltanto Giovedì prezzavano un 75% di possibilità di vedere un altro ritocco di 75bps. Ovviamente nulla è ancora stato deciso ufficialmente dalla FED a riguardo.

Il rendimento del T-10yrs è salito di 20bps al 4.21%, dodicesima settimana consecutiva in rialzo ed aver toccato il massimo a 14 anni.

Dollaro in calo dopo le mosse della BoJ per supportare lo yen.

 

TRIMESTRALI

24/10/2022:

25/10/2022: MSFT, GOOGL, UPS, KO

26/10/2022: META, BA

27/10/2022: AAPL, AMZN

28/10/2022:

 

COSA FARE?

Pur senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, dopo la sessione di Venerdì è possibile testare le acque con piccole posizioni. Fondamentale mantenere le watchlist aggiornate, verificare eventuali rotazioni nella leadership e monitorare le trimestrali, che potrebbero riservare sorprese sia in positivo che in negativo.

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: +4.74%
Dow Jones: +4.89%
Nasdaq: +5.22%
Russell2000: +3.56%

 

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 45, indicando equilibrio tra paura ed avitidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 21.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumento della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0.92 (0.91) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 29.69

 

 


⭕
Percentuale Titoli > SMA200D 22/10/2022

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 22.60%, sul Nasdaq100 il 16.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 23.12%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 22/10/2022

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

LFG

IRDM

ELF

ISEE

SGML

 

⭕ Market Leaders 22/10/2022

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

LFG

 

⭕ Asset allocation e analisi settoriale 22-10-2022

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500

 

 

Value vs Growth

 


Value vs Growth  (size)

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 22-10-2022

-Energy top sector con un RoC_5,D del +7.37%

-Healthcare bottom sector con un RoC_5,D pari a +1.88%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 21/10/2022

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