I supporti non reggono: indici di nuovo sotto le SMA50D

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Analisi del mercato azionario
18 Settembre 2023

I supporti non reggono: indici di nuovo sotto le SMA50D

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

I mercati hanno chiuso una settimana movimentata in rosso dopo che gli indici non sono riusciti a rispettare livelli chiave di supporto.

Nonostante la performance di indici e leader, spicca ancora una volta la mancanza di un crollo vero e proprio del breadth di mercato.

Attenzione degli investitori puntata già alla prossima riunione della Fed in programma il 20 settembre.

 

ANALISI DEGLI INDICI

Vendite durante l’ultima sessione della settimana.

Il Nasdaq Composite ha perso l’1,6% e ha chiuso nuovamente sotto la SMA50D appena un giorno dopo averla superata. Il benchmark tech è in rosso per la seconda settimana consecutiva.

Anche l’S&P 500 è tornato sotto la sua SMA50D dopo un passivo dell’1,2% venerdì. L’indice di riferimento ha chiuso in rosso in cinque delle ultime sette settimane. Scende anche il suo guadagno per il 2023, ridotto a poco più del 16%.

Il Dow Jones Industrial Average ha retto meglio, ma è comunque sceso dello 0,8% nell’ultima sessione. Nonostante un picolo guadagno settimanale, è tornato sotto la sua SMA50D. Microsoft (MSFT) peggiore fra le blue-chip.

Ancora vendite sui titoli a piccola capitalizzazione con il Russell 2000 che è sceso dell’1,1% in chiusura di settimana testando la sua SMA200D.

 

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -2.46%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -1.42%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -3.26%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -2.37%

ARKK (ARK Innovation ETF): -1.42%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -1.93%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +3.71%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -1.43%

JETS (US Global Jets ETF): -1.75%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -2.89%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -0.04%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1.55%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +0.10%

 

I PROTAGONISTI

AAPL: il gigante di Cupertino ha presentato la sua serie di smartphone iPhone15 e gli smartwatch Apple Watch Serie 9. Non sono arrivate grandi soprese durante l’evento e il mercato non ha reagito in maniera entusiasta.

ARM: il designer di chip Arm è cresciuto del 25% al debutto giovedì dopo che l’IPO è stata fissata a $51, nel range più alto della forchetta. I progetti di Arm sono utilizzati da ogni principale produttore di chip, tra i quali Nvidia (NVDA), Qualcomm (QCOM) e molti altri. Sono presenti praticamente in ogni smartphone.

GOOGL: il processo antitrust contro Google è iniziato e dovrebbe durare 10 settimane. Il Dipartimento di Giustizia accusa Alphabet (GOOGL) di mantenere un monopolio e il giudice potrebbe ordinare lo smembramento di Google o modificare il modo in cui Google promuove il suo motore di ricerca.

 

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

La riunione della Federal Reserve si concluderà mercoledì pomeriggio con un comunicato sulla politica monetaria e le nuove proiezioni trimestrali. 

Possibile che la battaglia interna tra falchi e colombe veda queste ultime prevalere, almeno per ora.

A giugno, 12 dei 18 membri del comitato della Fed prevedevano un tasso di fine anno al 5,625% o superiore, coerente con un ulteriore aumento pari a 25bps. Quindi, le proiezioni di quel meeting indicano che sei membri si opponevano a ulteriori aumenti. Seil numero cambiasse con le nuove proiezioni, fornirebbe un segnale sul fatto che gli aumenti potrebbero essere ormai ai titoli di coda.

Wall Street sarà anche ansiosa di vedere se le proiezioni forniranno indicazioni su un    eventuale taglio dei tassi nel 2024.

Per quanto riguarda l’inflazione, il CPI è aumentato dello 0,6% MoM ad agosto       soprattutto  a causa dell’incremento dei prezzi della benzina, con l’incremento YoY     ora al 3,7%.

Il Core CPI , che esclude alimenti ed energia, è aumentato dello 0,3%, leggermente al di sopra delle attese. Tuttavia, l’incremento annuale si è leggermente attenuato. Inflazione dei servizi ancora alta.

 

TRIMESTRALI

18/09/2023:

19/09/2023: AZO

20/09/2023: FDX

21/09/2023:

22/09/2023:

 

COSA FARE?

Mercato di nuovo molto “choppy”.

Ambiente ancora non totalmente ottimale per nuovi acquisti. Approfittane per lavorare sulle watchlist.

Per avere maggiori informazioni sul percorso RAPTOR, clicca su link qui sotto:

https://www.trendpositioning.com/richiesta-info/

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: -0.16%
Dow Jones: +0.12%
Nasdaq: -0.39%
Russell2000: -0.24%

 

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 52, indicando equilibrio tra avidità e paura come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 51.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumento della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 1.07 (1.12) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13.79

 

 


⭕
Percentuale Titoli > SMA200D 16/09/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al  54.40%, sul Nasdaq100 il 69.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 53.06%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 16/09/2023

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

SVIX

TT

DELL

CLS

TWNK

TDW

CBAY

CRNX

MIRM

NVO

 

 

⭕ Market Leaders 16/09/2023

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

AVTA

TWNK

CRNX

 

⭕ Asset allocation e analisi settoriale 16-09-2023

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500

 

 

Value vs Growth

 


Value vs Growth  (size)

 

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 16-09-2023

-Utilities top sector con un RoC_5,D del +2.89%

-Technology bottom sector con un RoC_5,D pari a -2.13%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 15/09/2023

 

 

 

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