I tori non avanzano: indici vs resistenze.

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Analisi del mercato azionario
10 Luglio 2023

Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Tori ancora fermi sulle proprie posizioni, non disposti ad arretrare, ma che hanno fatto i conti con livelli di resistenza. Da segnalare il fallimento di numerosi brekout durante il tentativo di rimbalzo di venerdì.

Nonostante l’assenza di un vero e proprio sell-off generalizzato e prolungato, il mercato appare bloccato da qualche settimana e mancano ancora titoli pronti per vere operazioni da position trade.

ANALISI DEGLI INDICI

Il Dow Jones è stato la maglia nera della settimana, ha rotto a ribasso la EMA21D e testato l’area della SMA50D. S&P500 poco sotto la SMA10D, mentre lo stesso livello ha resistito sul Nasdaq. Il Russell2000 ha recuperato la EMA21D in chiusura.

RSP ha limitato le perdite ad un -0.75%. Peggio il QQEW, che ha lasciato sul terreno l’1.3%.

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -2.70%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -1.75%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -1.79%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -2.10%

ARKK (ARK Innovation ETF): -0.93%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -2.76%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -0.57%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -1.62%

JETS (US Global Jets ETF): +1.21%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -2.93%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -0.47%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -0.36%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -2.81%

I PROTAGONISTI

NVDA: +0.48% per il leader dei semicondutori che continua a consolidare nell’area dei $420. Positive le chiusure strette delle ultime settimane.

MSFT: una seconda giovinezza per Microsoft? Il titolo ha chiuso con un -0.97% e il prezzo continua ad insidiare i massimi storici. Una rottura convinta dei $350 potrebbe aprire la strada verso i $400.

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

NFP di giugno sotto le attese a quota 209K (vs 225K e 306K precedenti), mentre il tasso di disoccupazione scende dello 0.1% al 3.6%. Crescita del salario orario allo 0.4% in linea con il mese precedente e sopra le attese.

Il rendimento del T-10yrs è salito di 23bps al 4.05%, mentre quello a due anni ha chiuso al 4.93%, dopo aver toccato nella sessione di giovedì un massimo pari al 5.12%.

TRIMESTRALI

10/07/2023:

11/07/2023:

12/07/2023:

13/07/2023: DAL, PEP, AEHR

14/07/2023: CITI, JPM, UNH, WFC, STT, BLK

COSA FARE?

Tranquillità e nessuna fretta o timore di aver perso IL trade dell’anno. È invece il momento ideale per studiare le watchlist e portare a casa profitti parziali, quando possibile. Tenere a mente il mercato poco collaborativo in caso di apertura di nuove posizioni.

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AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: -1.16%
Dow Jones: -1.96%
Nasdaq: -0.92%
Russell2000: -1.27%

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 78, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 80.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuzione della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0.83 (0.87) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 14.83

Percentuale Titoli > SMA200D 08/07/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 64.40%, sul Nasdaq100 il 73.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 60.32%.