Indici in rialzo, ma scarseggiano i setup

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Analisi del mercato azionario
31 Luglio 2023

Indici in rialzo, ma scarseggiano i setup

 

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Una nuova ondata di trimestrali, il meeting della FED e il PCE di giugno non hanno fermato gli indici, anzi i mercati hanno interpretato i dati in senso rialzista. C’è da dire però che i setup sono stati pressochè assenti, e gli istituzionali hanno scaricato ulteriori posizioni. 

Ancora dati fondamentali in arrivo, in particolar modo le trimestrali di AAPL e AMZN.

 

ANALISI DEGLI INDICI

Nonostante l’inciampo di giovedì, gli indici hanno chiuso la settimana in positivo, e si sono avvicinati ai massimi a 52 settimane. 

Il Dow Jones si è fermato a 13 giornate consecutive in positivo, ma la barra weekly è stata comunque verde.

Bene anche S&P500 e Nasdaq, mentre i rispettivi ETF equal weighted sono cresciuti con percentuali inferiori. L’RSP ha toccato nuovi massimi per il 2023, mentre il QQEW ha segnato nuovi massimi a 52 settimane nella giornata di giovedì.

 

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +0.94%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1.10%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +0.14%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +4.36%

ARKK (ARK Innovation ETF): +3.15%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +0.49%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +1.99%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0.69%

JETS (US Global Jets ETF): -2.62%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +2.38%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +1.84%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -0.17%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -0.77%

 

I PROTAGONISTI

MSFT: penalizzata dalla trimestrale, Microsoft ha tagliato la SMA50D per la prima volta  da diversi mesi, provato il rimbalzo venerdì, ma trovato di nuovo venditori sulla EMA21D.

TSLA: +2.6% per Tesla, grazie soprattutto ai guadagni di venerdì. Prezzo di poco sopra la EMA21D, dopo essersi avvicinato alla SMA10W.

 

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Nuovo ritocco da 25bps da parte della FED, come ampiamente anticipato dai mercati. Powell non ha fornito una guidance precisa per i prossimi mesi, affermando che il Comitato valuterà volta per volta il da farsi sulla base dei report macro.

E proprio il PCE di giugno ha mostrato un’inflazione in calo, punto sicuramente gradito alla FED. Il core è cresciuto dello 0.2% su base mensile e del 4.1% su base annuale, il livello più basso da settembre 2021.

L’headline è salito dello 0.2% su base mensile e del 3% su quella annuale, il livello più basso da marzo 2021.

 

TRIMESTRALI

31/07/2023: ON, ANET, RMBS

01/08/2023: UBER, PFE, CAT, MRK, SPWR, AMD, SBUX, PINS, ELF, SEDG

02/08/2023: CVS, PYPL, QCOM, ETSY

03/08/2023: W, COP, MRNA, AMZN, AAPL, COIN, ABNB, DKNG, NET

04/08/2023: NKLA

 

COSA FARE?

Indici ancora in salita, ma scarseggiano i setup e l’ambiente non è ideale per aggiungere posizioni. Stagione delle trimestrali sempre nel vivo. 

Importante rimanere aggiornati sulla situazione con utilizzo di scan e watchlist.

Se vuoi avere maggiori informazioni sul percorso RAPTOR, clicca su link qui sotto:

https://www.trendpositioning.com/richiesta-info/

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: +1.01%
Dow Jones: +0.66%
Nasdaq: 2.02%
Russell2000: +1.09%

 

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 78, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 82.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuzione della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0.96 (0.85) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13.33

 

 


⭕
Percentuale Titoli > SMA200D 29/07/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al  73.00%, sul Nasdaq100 l’ 81.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 69.03%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 29/07/2023

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

EWZ

MSNO

EDU

CRC

CSAN

LPG

RELY

XP

BDX

PKX

FOR

 

 

⭕ Market Leaders 29/07/2023

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

 

⭕ Asset allocation e analisi settoriale 29-07-2023

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500

 

 

Value vs Growth

 


Value vs Growth  (size)

 

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 29-07-2023

-Communication Services top sector con un RoC_5,D del +6.56%

-Utilities bottom sector con un RoC_5,D pari a -2.00%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 28/07/2023

 

 

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