Investitori a rischio e pochi setup di qualità

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Analisi e Video Analisi del mercato azionario - 4 Ottobre 2021

Investitori a rischio e pochi setup di qualità

(Clicca sull'immagine qui sotto per vedere la video analisi)

 

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Chiusure in rosso per gli indici nonostante il rimbalzo di Venerdì.

Il Dow ha perso l’1.36%, l’S&P500 il 2.21%, il Nasdaq il 3.20%, mentre il Russell2000 è riuscito a limitare il rosso ad un -0.29%.

Vendite pesanti per molte growth, come si evince dall’analisi degli ETF. FFTY è sceso dell’8.7%, BOUT del 4.1%, IGV del 4.2%, mentre SMH ha perso il 5.8%. In rosso anche ARKK (-5.1%) e ARKG (-4.9%). Tra i ciclici rialzi per XME (+2.6%), JETS (+2.5%), XLE (+5.8%), mentre  hanno chiuso in rosso PAVE (-0.9%), XHB (-4%) e XLF (-0.3%).

Tornando agli indici, oltre ai cali in percentuale, sono da segnalare rotture importanti della SMA50D e dei minimi recenti. I volumi anemici di Venerdì non ispirano troppa fiducia soprattutto per quanto riguarda il Nasdaq. La tenuta dei minimi dell’ultima sessione diventa ora fondamentale per poter considerare una possibile ripartenza. Il Russell2000 ha invece già riconquistato le SMA10D, EMA21D, SMA50D e SMA200D grazie alla volata in chiusura di settimana.

Nel complesso la situazione è stata particolarmente pesante per le growth, e FFTY ha subito il calo più vistoso dal crollo del COVID-19. Energetici, finanziari e titoli collegati ai viaggi hanno performato relativamente meglio, ma rimangono fortemente influenzati dall’andamento dei prezzi di petrolio e gas (i primi), e dai movimenti dei rendimenti dei Treasury (i secondi). Le travel stock potrebbero invece beneficiare del contenimento della variante Delta e del maggior numero di persone desiderose di viaggiare in prossimità del Natale.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

L’andamento del rendimento del T-10yrs è stato ancora una volta il catalizzatore del mercato azionario, e la rapida discesa di Venerdì ha aiutato il rimbalzo degli indici. Il tasso aveva toccato l’1.57% Martedì, chiudendo però la settimana a 1.465%, meno di un punto base in salita. Il destino del piano infrastrutturale da $1.2 trilioni rimane ancora incerto, visto il mancato accordo sul pacchetto di riforme fiscali. Aumenta il pressing della Speaker della Camera Nancy Pelosi, che preme per un approval ben prima del 31 Ottobre, quando scadranno i fondi per i trasporti. Resta ancora da approvare anche il rialzo del tetto al debito pubblico, che necessita almeno politicamente del sostegno Repubblicano.

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 27, indicando la paura come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 33.

 

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP:  discesa della percentuale di titoli che prezzano   sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in linea con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio=0.94 (vs 1.00): Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 21.15

 

 

  • I PROTAGONISTI

TSLA: il gigante degli EV continua a mantenersi sopra la handle sui $764.55 rotta il 24 Settembre. La forza relativa è ancora lontana dai massimi storici, ma è tornata sui massimi di breve periodo di Aprile. Ottimi dati intanto per quanto riguarda le consegne nel 3Q2021, salite a 241,300 unità (vs le 232,000 attese) rispetto alle 201,250 del 2Q2021 e le 184,800 del 1Q2021.

L’azienda ha venduto per la prima volta il Model Y in Europa, spingendo così le vendite in questa area, mentre Settembre sembra essere un mese positivo per gli acqusiti in Cina.

La penuria di chip potrebbe limitare la produzione futura, ma al momento sta penalizzando altri construttori e supportando la domanda e il pricing per i modelli Tesla. L’8 Ottobre comincerà l’implementazione della FSD Beta ai sottoscrittori del Full Self-Driving interessati al software (non ancora terminato). Il target è di 1000 guidatori al giorno, ordinati in base ai risultati ottenuti in un corso di guida sicura. Nonostante il nome il sistema non è totalmente automatizzato.

Evento importante anche quello del 7 Ottobre, ovvero l’incontro annuale degli azionisti presso lo stabilimento di Austin, seguito il 9 Ottobre da quello a Berlino. Possibili indizi sulla data presunta di avvio dei due impianti. 

MSFT/GOOGL: prezzo ancora sotto la SMA50D, ma forza relativa non lontana dai massimi. Una price action positiva può essere interpretata come un buon segnale per il Nasdaq.

NFLX/DDOG/MOS/AXP/BILL/PWR/PAYX: forza relativa in area massimi che riflette la sovraperformance vs l’S&P500.

 

  • TRIMESTRALI

 

  • COSA FARE?

Non essere troppo esposti in fasi come quella attuale non solo preserva il tuo capitale, ma anche la tua stabilità mentale. Cercare di fare profitti importanti durante i ritracciamenti può diventare mentalmente devastante e falsare le tue aspettative durante la ripresa del rally, quando ti farai trovare senza liquidità disponibile ed ormai esausto.

Importante aggiornare le watchlist mantenendo come priorità la forza relativa e senza escludere a priori settori ed industrie.

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

Nasdaq  3.20%

S&P500 -2.21%

Dow Jones -1.36%

Russell 2000 -0.29%

 

⭕ Percentuale Titoli > SMA200D 02/10/2021

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 68.34%, sul Nasdaq100 il 58.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 59.66%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 02/10/2021

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

BOIL

FCG

UCO

UNG

USO

CAR

CZR

HLT

M

MANU

SGMS

AR

CLR

COG

COP

DVN

HESM

MGY

OKE

PDCE

RDS/A

RDS/B

RRC

TRGP

VNOM

WLL

XEC

AIG

CMA

FITB

LNC

LPLA

SBNY

SCHW

UMPQ

ZION

CYTK

INVA

ISEE

ORMP

XLRN

AAWW

URI

NTR

ATKR

 

⭕ Market Leaders 02/10/2021

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

KRA

 


⭕ Asset allocation e analisi settoriale 02-10-2021

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500


LEADING: Health Care, Technology

WEAKENING: Communication Services, Real Estate

IMPROVING:  Consumer Discretionary, Utilities, Financial

LAGGING: Materials, Industrial, Energy, Consumer Staples

 

Value vs Growth

 

 


Value vs Growth  (size)

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 02-10-2021

-Energy top sector con un RoC_5,D del +5.79%

-Health Care bottom sector con un RoC_5,D pari a -3.54%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 01/10/2021

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