La Cina fa paura: accelera la discesa degli indici.

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Analisi del mercato azionario
21 Agosto 2023

Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Prosegue la correzione degli indici, che ora hanno violato anche l’area delle SMA50D e EMA65D. Ancora pressione dai rendimenti del Treasury a 10 anni che hanno toccato i massimi degli ultimi 15 anni.

Attenzione alla trimestrale di Nvidia e al discorso di Powell a Jackson Hole.

ANALISI DEGLI INDICI

Il Nasdaq e il Russell2000 continuano ad essere i più colpiti dalle vendite, sintomo dell’avversione per il rischio dell’ultimo periodo.

Breadth ancora negativo e il rimbalzo di venerdì per il momento appare come un evento prettamente tecnico.

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -3.69%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -2.65%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -1.54%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -0.05%

ARKK (ARK Innovation ETF): -5.54%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -4.92%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +0.49%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -2.49%

JETS (US Global Jets ETF): -4.75%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -4.41%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -1.21%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -2.69%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -1.58%

I PROTAGONISTI

NVDA: +6% per il leader dell’AI, arrivato soprattutto grazie all’exploit di lunedì. Il prezzo ha chiuso di poco sotto la SMA50D, ma la trimestrale di mercoledì notte potrebbe svolgere il ruolo di catalizzatore (in un senso o nell’altro).

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Dopo le tensioni sullo stato di salute dell’economia cinese, il mercato si prepara al discorso di venerdì di Jerome Powell durante il simposio di Jackson Hole (il 25 agosto).

Il mercato si aspetta un approccio attendista che lasci la porta ad eventuali nuovi rialzi, basati sui prossimi report, e su quello che sta succedendo in Cina ed Europa.

TRIMESTRALI

21/08/2023: ZM

22/08/2023: BIDU, M, MNSO

23/08/2023: PTON, NVDA, SNOW, ADSK

24/08/2023: DLTR, FUTU, MRVL

25/08/2023:

COSA FARE?

Non fare previsioni, il mercato è attualmente in correzione e qualsiasi ingresso trova un ambiente ostile. Le notizie macro dalla Fed e dall’Asia potrebbero decidere la partita nelle prossime giornate.

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AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: -2.11%
Dow Jones: -2.21%
Nasdaq: -2.59%
Russell2000: -3.41%

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 45, indicando equilibrio tra paura e avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 66.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuzione della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 1.09 (1.00) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 17.30

Percentuale Titoli > SMA200D 19/08/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 54.20%, sul Nasdaq100 il 66.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 51.37%.