Mercati su nuovi massimi! Troppo rischioso entrare ora?

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Analisi e Video Analisi del mercato azionario
25 Ottobre 2021

Mercati su nuovi massimi!
Troppo rischioso entrare ora?

(Clicca sull'immagine qui sotto per vedere la video analisi)

 

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Nuovi massimi per Dow e S&P500, mentre il Nasdaq si è avvicinato ulteriormente ai livelli record nonostante il rialzo dei rendimenti dei Treasury e le vendite su Intel (INTC) e Snap (SNAP).

Settimana di fuoco quella del 25 Ottobre per quanto riguarda gli earnings: tra le centinaia di aziende che pubblicheranno la trimestrale annoveriamo Microsoft (MSFT), Advanced Micro Devices (AMD), General Motors (GM), Upwork (UPWK), ServiceNow (NOW) e Google (GOOGL). I dati potrebbero avere un impatto rilevante non soltanto sul mercato in generale, ma nello specifico sulle altre azioni collegate.

Percentuali interessanti per gli indici, con il Dow che ha guadagnato l’1.08%, l’S&P500 l’1.64%, il Nasdaq un +1.29%, mentre il Russell2000 è salito dell’1.13%.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Il rendimento del T-10yrs è cresciuto di 8 punti base a 1.655%, ritracciando quindi dal massimo intraday degli ultimi cinque mesi toccato Venerdì (1.69%). Nella scorsa Primavera il tasso aveva toccato il massimo degli ultimi 21 mesi a quota 1.765%.

Parole pesanti da parte del CEO di Twitter e Square, Jack Dorsey, che ha espresso considerazioni su una possibile iperinflazione che potrebbe colpire innanzittutto gli Stati Uniti e successivamente il resto del mondo.

“Hyperinflation is going to change everything.It’s happening.” il contenuto del tweet, pubblicato circa 10 giorni dopo l’ultimo CPI prossimo ai massimi degli ultimi 30 anni e il dubbio che i policy maker abbiano sottostimato in precedenza la corsa dei prezzi.

Il tweet  rispondeva ad un commento di un utente sulla situazione in Nigeria, ma la maggior parte degli investitori e dei super-manager non sono arrivati ad esporsi come Dorsey, citando al massimo “una crescita dell’inflazione più rapida del previsto”.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

Luce verde per FFTY (+1.9%), BOUT (+1.6%), IGV (+2.2%), SMH (+1.7%).

Tra i ciclici in rosso XME (-0.6%), JETS (-4.2%), mentre hanno chiuso in positivo PAVE (+2.3%), XHB (+3.35%), XLE (+1.1%) e XLF (+2.8%).

 

  • I PROTAGONISTI

DWAC: piaccia o  non piaccia, “The Donald” torna di nuovo sotto i riflettori, e insieme a lui la Digital World Acquisition, ovvero la SPAC che secondo le indiscrezioni sarebbe il merger partner per la nuova creatura del tycoon, stavolta nel campo dei social media, ideata per combattere il potere e la censura di Facebook e Twitter. Il titolo era esploso Giovedì con un +357%, seguito da un +107% intraday nella sessione successiva, chiusa però ben lontano dal picco a $175.

Potremmo assistere ad un nuovo rialzo? Forse. Così come potremmo vedere un crollo. Senza seguire le regole del sistema, trade di questo tipo sono delle scommesse azzardate. Il background politico del personaggio “Trump” potrebbe supportare anche in futuro il prezzo, ma molto più probabilmente questo fatto è stato già scontato Giovedì.

AAPL: +2.7% per Apple e SMA50D riconquistata, appena prima della trimestrale in programma per Giovedì. Il titolo presenta un buy point sui $157.36, pivot di una cup.

GOOGL: il crollo di SNAP a seguito dei ricavi e della guidance non positivi ha impattato anche su Google, leader nel campo dell’ad digitale. Il titolo si trova nuovamente sotto la SMA50D e ha perso il 3% nella giornata di Venerdì. La stessa Google rilascerà gli EPS Giovedì notte. Nonostante la buona performance nel corso dell’anno, di recente il grafico mostra frequenti giornate negative accompagnate da alti volumi. Il prezzo ha formato una flat base con pivot sui $2925.17.

MSFT: +1.6% e rottura del pivot sui $305.94 di una flat base. Earnings in arrivo Martedì notte.

NOW: +3.5% e rottura del pivot di una flat base sui $681.20 per ServiceNow, che pubblicherà la trimestrale Mercoledì.

UPWK: la cup&handle partita a Luglio continua a formarsi dopo il -0.9% della scorsa settimana. Il pivot si trova sui $60.68. Earnings in arrivo Mercoledì notte.

AMD: seconda settimana in forte rialzo per AMD (+6.9%) dopo il +6.7% della settimana precedente. Il prezzo ha rotto il pivot sui $114.69 di un double bottom ed è ora al limite del range d’acquisto.

 

  • ANALISI DEL TREND

Settimana solida per il mercato, e come anticipato in apertura nuovi massimi per Dow e S&P500. Nasdaq in rialzo nonostante rendimenti dei Treasury in crescita e sell-off di Intel e Snap. Mentre il sell-off di Intel ha innescato gli acquisti su AMD e altri titoli del chip, le vendite su SNAP si sono allargate altre aziende dell’ad digitale come Facebook e Google. L’indice tech ha chiuso in rosso l’ultima sessione, ma lontano dai minimi.

Numerose industrie stanno mostrando forza e nelle ultime settimane potenziali ingressi sono apparsi dalle IPO fino ai ciclici come l’industria dell’acciaio.

Il sell-off di SNAP dimostra invece il rischio di essere troppo esposti “a priori” su un singolo titolo e il fatto che gli earnings saranno ancora il catalizzatore della volatilità nei prossimi giorni.

 

  • TRIMESTRALI

25/10/2021: HSBC, FB

26/10/2021: GOOGL, MSFT, AMD

27/10/2021: GM, F, NOW, UPWK

28/10/2021: AAPL, AMZN, TEAM, SHOP

29/10/2021: XOM, CVX

 

  • COSA FARE?

Studia il calendario degli earning nelle prossime settimane, non soltanto per le azioni presenti nel tuo portafoglio, ma anche per quelle ad essere correlate.

Tieniti pronto a reagire alle trimestrali, sia in caso di sorpresa negativa che positiva.

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: +1.64%
Dow Jones: +1.08%
Nasdaq: +1.29%
Russell2000: +1.13%

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 67, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 50.

 

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP:  aumento della percentuale di titoli che prezzano   sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in linea con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio=0.83 (vs 0.86): Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 15.43

 

 

⭕ Percentuale Titoli > SMA200D 23/10/2021

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 76.35%, sul Nasdaq100 il 67.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 62.87%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 23/10/2021

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

LIT

AAP

CAR

M

APA

CEIX

MTDR

VNOM

STT

MGTX

EVA

AA

CCJ

OLN

TECK

VEDL

PLD

SPG

AEHR

FTNT

NET

ZS

 

 

⭕ Market Leaders 23/10/2021

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

 


⭕ Asset allocation e analisi settoriale 23-10-2021

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500


LEADING: Financial

WEAKENING: Real Estate, Health Care, Technology

IMPROVING:  Consumer Discretionary, Utilities, Energy, Consumer Staples

LAGGING: Materials, Industrial, Communication Services

 

Value vs Growth

 

 


Value vs Growth  (size)

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 23-10-2021

-Real Estate top sector con un RoC_5,D del +3.23%

-Communication Services bottom sector con un RoC_5,D pari a -0.62%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 22/10/2021

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