Rotazione sul Dow, trimestrali e meeting FED in arrivo: prova del fuoco per il rally di mercato.

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Analisi del mercato azionario
24 Luglio 2023

Rotazione sul Dow, trimestrali e meeting FED in arrivo:
prova del fuoco per il rally di mercato.

 

⭕ Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Rotazione a favore del Dow Jones durante la settimana, che ha chiuso con la performance migliore fra i quattro indici, seguito dall’S&P500. Nasdaq in negativo dopo le vendite su Tesla e numerose growth stock. Trimestrali di META, GOOGL e MSFT  e meeting FED in arrivo.

 

ANALISI DEGLI INDICI

Rally di mercato ancora in corso, con divergenza questa volta a favore del Dow Jones.

Il benchmark industriale ha segnato nuovi massimi per il 2023 e chiuso 10 giornate consecutive in positivo, la striscia più lunga dal 2017. 

Nonostante le vendite, il Nasdaq ha trovato supporto sulla SMA10D, ma appare ancora esteso, così come l’S&P500.

RSP prossimo ai massimi dell’anno.

Un ritracciamento più profondo potrebbe finalmente creare nuove basi sui titoli leader e offrire nuove opportunità.

 

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -0.35%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +0.57%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +0.08%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -1.98%

ARKK (ARK Innovation ETF): -1.32%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +2.34%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +0.16%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0.44%

JETS (US Global Jets ETF): +1.92%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -1.21%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +3.50%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +2.95%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +3.45%

 

I PROTAGONISTI

MSFT: trimestrale in uscita martedì notte per Microsoft. Gli investitori attendono dettagli sul ruolo dell’AI nel business dell’azienda e i potenziali ricavi nel prossimo futuro.

GOOGL: in maniera simile a Microsoft, anche in questo caso il focus sarà sulle informazione relative al business dell’intelligenza artificale e ad eventuali conferme sulle vendite nel prossimo futuro.

 

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

La FED comunicherà la decisione del FOMC di luglio questo mercoledì. I mercati si aspettano un nuovo ritocco da 25bps, ma sarà interessante scoprire quali saranno le linee guida per il resto dell’anno, soprattutto dopo il calo dell’inflazione registrato a giugno.

 

TRIMESTRALI

24/07/2023: DPZ

25/07/2023: VZ, GM, MMM, GE, SPOT, RTX, MSFT, GOOGL, SNAP, V, TDOC

26/07/2023: T, BA, KO, META, CMG, LRCX, EBAY, MAT

27/07/2023: RCL, MCD, LUV, MA, CROX, ENPH, F, INTC, ROKU, FSLR, X

28/07/2023: XOM, PG, CVX, AZN

 

COSA FARE?

Piccola frenata del Nasdaq e tempesta di trimestrali in arrivo, senza dimenticare il meeting FED. Insomma, non il momento ideale per aggiungere posizioni. Meglio concentrarsi sulla gestione del portafoglio corrente.

Se vuoi avere maggiori informazioni sul percorso RAPTOR, clicca su link qui sotto:

https://www.trendpositioning.com/richiesta-info/

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: +0.69%
Dow Jones: +2.08%
Nasdaq: -0.57%
Russell2000: +1.51%

 

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 82, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 80.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumento della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0.85 (0.84) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13.60

 

 


⭕
Percentuale Titoli > SMA200D 22/07/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al  75.00%, sul Nasdaq100 l’ 82.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 69.36%.

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 22/07/2023

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

SOXL

TECL

OMC

OLLI

ONON

YELP

ELF

ACGL

PFSI

UPST

ACAD

ARCT

ARGX

BBIO

BHVN

IDXX

MLTX

TMDX

ERII

FTAI

PKX

GRBK

IRM

ACLS

AEHR

BKI

BSY

CGNX

FROG

KLAC

LRCX

NOW

NXPI

ON

PLTR

TER

VECO

FLNC

 

 

⭕ Market Leaders 22/07/2023

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

BBIO

BKI

 

⭕ Asset allocation e analisi settoriale 22-07-2023

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500

 

 

Value vs Growth

 


Value vs Growth  (size)

 

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 22-07-2023

-Energy top sector con un RoC_5,D del +3.37%

-Communication Services bottom sector con un RoC_5,D pari a -2.78%

 


Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 21/07/2023

 

 

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