Indici su supporti chiave

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Indici su supporti chiave dopo la sessione del lunedì, nonostante le chiusure negative, ma vicine ai massimi della giornata.

Il Nasdaq, sceso fino all’1%, ha chiuso con una perdita dello 0,2%. L’S&P 500 ha ridotto la sua perdita allo 0,3% ed è rimasto vicino al suo massimo storico. Il Dow Jones  è sceso dello 0,7%.

Small-cap ancora laggard. Il Russell 2000 è sceso dell’1,3%, chiudendo appena sotto la SMA50D per la prima volta da novembre. La sua serie di 55 giorni sopra l’indicatore è stata la più lunga da quella di 96 giorni terminata a marzo 2021.

Il Semaforo TPRI rimane giallo a causa del peggioramento del breadth di mercato rilevato dagli scan R.A.P.T.OR.

Rally robusto, ma con alcune crepe

Nonostante le vendite, il numero di nuovi massimi a 52 settimane resta al di sopra dei minimi segnati nelle ultime 52 settimane.

Tuttavia, dopo essere cresciuto in 13 delle ultime 14 settimane, per il rally non ci sarebbe nulla di strano nel vedere ancora una pausa o un ritracciamento.

Il breadth non è molto incoraggiante e le mega-cap continuano a spingere il mercato.

L’Invesco S&P 500 Equal Weight è sceso infatti dello 0,9%.

Rendimenti dei Treasury in rialzo

I rendimenti dei Treasury decennali sono saliti sopra la SMA200D per la prima volta dal 29 gennaio. Il tasso di riferimento è salito di 13 punti base al 4,16%. Combinando con il balzo di venerdì, l’incremento in due giorni è il più grande dal 14 giugno 2022.

L’accelerazione è stata innescata dalla trasmissione di domenica “60 Minutes” di CBS, in cui il presidente della Federal Reserve Powell ha detto che si, la Fed sta prendendo in considerazione tagli ai tassi di interesse, ma l’economia è abbastanza forte da non avere bisogno di correre.

“Con un’economia forte come questa, riteniamo di poter affrontare con attenzione la questione di quando iniziare a ridurre i tassi di interesse,” ha detto Powell nell’intervista. Tagliare troppo rapidamente, ha aggiunto, potrebbe fermare il progresso disinflazionistico, lasciando l’economia con un’infazione su livelli ben al di sopra del nostro obiettivo del 2%.

Lunedì, altri funzionari della Fed hanno fatto eco alle parole di Powell.

Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha detto che i decisori  hanno “tempo per valutare i prossimi dati economici prima di iniziare a abbassare il tasso, con meno rischio che una politica troppo restrittiva possa bloccare il recupero economico”.

In un’intervista con Bloomberg TV, il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, non si è impegnato su un calendario per i tagli ai tassi.

 

Settori e industrie

 

Banche regionali di nuovo in difficoltà

 

Le banche regionali hanno continuato a soffrire a causa delle preoccupazioni sul posticipo del taglio ai tassi.

L’ETF SPRD S&P Regional Banking (KRE) è sceso dell’1,7% ed è in ribasso del circa 10% nelle ultime quattro sessioni.

New York Community Bancorp (NYCB) ha perso quasi il 11% lunedì, con il prezzo delle sue azioni dimezzato da circa il 20 gennaio. La scorsa settimana, ha riportato una perdita trimestrale sopra le stime, ha tagliato il suo dividendo e aumentato gli accantonamenti per le perdite sui prestiti, spaventando di nuovo l’industria.

Senza dubbio un’industria poco attraente, anche perchè non appartenente al tema di mercato.

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