La linea dei 5200 punti

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La linea dei 5200 punti sull’S&P500 ha rappresentato l’ostacolo per i tori nella giornata di martedì.

Il mercato ha così mostrato una price action mista durante la sessione. Palantir (PLTR) e Datadog (DDOG) hanno pesato sul software, ma diversi leader hanno continuato a mostrare forza.

Nvidia (NVDA) ha chiuso lontano dai minimi, mentre Tesla (TSLA) è stata colpita da alcune news negative, rispettando però la SMA50D.

Nel post-market Arista Networks, Astera Labs, Reddit e Coupang hanno pubblicato le trimestrali, insieme a Rivian (RIVN) e Toast (TOST). Reazione positiva per Reddit, Toast e Arista, mentre Coupang, Astera Labs e Rivian hanno perso terreno.

Luce del Semaforo TPRI ancora verde, come segnalato dagli scan R.A.P.T.OR.

 

Niente sprint, ma reggono i supporti

Sessione con poche emozioni martedì, con i principali indici che hanno conservato i recenti guadagni.

Il Dow Jones è salito dello 0,08%. L’S&P500 è salito dello 0,13%, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,10%. Ancora bene le small-cap con il Russell2000 che è cresciuto dello 0,19%.

Breadth ancora positivo.

Ritorno sopra la SMA50D per l’RSP, mentre il Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) è rimasto ancora sotto questo livello.

Il rendimento del Treasury decennale è sceso di tre punti base al 4,46%. In cinque sedute ha perso invece 22 punti base.

 

Trimestrali

Arista Networks (ANET) ha pubblicato i risultati del primo trimestre con utili e ricavi che hanno superato le stime e ha annunciato un nuovo programma di buyback azionario da 1,2 miliardi di dollari. La guidance è risultata leggermente superiore agli obiettivi di Wall Street.

Il titolo ha reagito positivamente nel post-market.

Per il trimestre terminato il 31 marzo, gli utili di Arista sono aumentati del 39% a $1,99 per azione. Inoltre, i ricavi sono aumentati del 16% a $1,57 miliardi. Gli analisti stimavano utili per azione di $1,74 su base rettificata, con ricavi di $1,55 miliardi. Un anno prima, gli utili di Arista erano di $1,43 per azione su ricavi di $1,35 miliardi.

Per il trimestre attuale, che termina a giugno, l’azienda ha previsto ricavi di $1,635 miliardi, superando le stime di $1,62 miliardi. Gli analisti si aspettano che la crescita dei ricavi per il titolo di Arista rallenti al 12% nel 2024 rispetto a quasi il 34% nel 2023.

Fra i clienti più importanti di Arista ci sono Microsoft (MSFT) e Meta Platforms (META), Oracle (ORCL) e Alphabet (GOOGL).

Secondo gli analisti, Arista sta guadagnando terreno nel cosiddetto mercato “enterprise” – grandi aziende, agenzie governative e istituti educativi.

Entro il 2025, alcuni analisti prevedono che ANET riceverà una spinta dagli investimenti dei clienti nell’infrastruttura dell’intelligenza artificiale. I centri dati su Internet avranno bisogno di una maggiore potenza di calcolo e larghezza di banda di rete per elaborare carichi di lavoro relativi all’intelligenza artificiale.

Il management di Arista ha previsto vendite legate all’intelligenza artificiale per un valore di 750 milioni di dollari entro il 2025.

 

Astera Labs (ALAB) ha battuto facilmente le aspettative per il primo trimestre e rilasciato una guidance superiore alle stime per il periodo attuale. Tuttavia, il titolo è sceso nel post-market.

 

La società produttrice di chip con sede a Santa Clara, California, ha guadagnato 10 centesimi per azione su vendite di $65,3 milioni nel trimestre di marzo. Gli analisti si aspettavano un utile di 4 centesimi per azione su vendite di $56,7 milioni. Nel periodo dell’anno precedente, Astera aveva registrato una perdita di 12 centesimi per azione su vendite di $17,7 milioni.

Per il trimestre attuale, Astera ha previsto un utile rettificato di 11 centesimi per azione su vendite di $72,5 milioni.  Gli analisti avevano previsto un utile di 6 centesimi per azione su vendite di $62,8 milioni.

La crescita delle vendite di Astera del primo trimestre, del 269% anno su anno, è stata trainata dall’accelerazione della costruzione dell’infrastruttura di intelligenza artificiale.

Astera Labs produce chip di connettività per i data center cloud e di intelligenza artificiale. I prodotti di Astera sono focalizzati sul trasferimento di dati ad alta velocità e sull’espansione complessiva della larghezza di banda del sistema nei sistemi di calcolo dei data center.

 

Balzo di Reddit nel post-market dopo che la società ha riportato i risultati trimestrali per la prima volta. I ricavi per Reddit (RDDT) sono risultati superiori alle aspettative, mentre la perdita dell’azienda non è stata così grave come temevano gli analisti.

Nei risultati pubblicati dopo la chiusura del mercato, Reddit ha dichiarato di aver registrato una perdita di $8,19 per azione su vendite di $243 milioni. Gli analisti si aspettavano che Reddit riportasse una perdita di $8,75 per azione su vendite di $214 milioni.

Il risultato è dipeso in gran parte dalle spese relative all’IPO. Le vendite sono aumentate del 48% anno su anno.

Reddit ha completato un’offerta pubblica iniziale al New York Stock Exchange a marzo. Nel periodo che ha preceduto l’IPO, gli investitori si sono concentrati sul fatto che Reddit non aveva ancora registrato un profitto in quasi due decenni di attività.

Ma l’azienda sembra aver fornito una previsione positiva sui prossimi passi verso la redditività. Reddit prevede che il suo utile rettificato prima degli interessi, delle imposte, dell’ammortamento e degli ammortamenti (EBITDA) sarà compreso tra la parità e 15 milioni di dollari nel secondo trimestre. Gli analisti prevedevano in precedenza che l’EBITDA sarebbe stato in perdita di 18 milioni di dollari per il periodo di giugno.

Nel frattempo, prevede ricavi per il trimestre attuale compresi tra $240 milioni e $255 milioni, rispetto alle stime precedenti degli analisti di $227,5 milioni. Gli utenti unici attivi giornalieri su Reddit sono aumentati del 37% anno su anno, ha dichiarato Reddit.

“È stato un buon inizio e un trimestre storico per Reddit e le nostre comunità, mentre debuttiamo come azienda quotata”, ha detto il CEO di Reddit, Steve Huffman, in un comunicato stampa. “Vediamo questo come l’inizio di un nuovo capitolo mentre lavoriamo per costruire la prossima generazione di Reddit.

 

Settori e industrie

 

Break per i tori

Il recupero del mercato sembra solido, anche se mancano alcuni pezzi per poter parlare di ripartenza perfetta.

La stagione delle trimestrali rimane calda, con le aziende del mining prossime a rilasciare i dati. Finora non sono arrivate grandi opportunità, ma è molto importante monitorare e aggiornare costantemente le watchlist giorno dopo giorno e in ottica tema di mercato.

 

PS: la waitlist per la #TPGC24 è stata chiusa, ma hai ancora la possibilità di acquistare il biglietto per l’evento. I biglietti stanno andando letteralmente a ruba, quindi non perdere altro tempo! Clicca QUI

 

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