Mercati in attesa del PCE Index

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Mercati in attesa del PCE Index. Nel frattempo Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) e il miner di bitcoin Marathon Digital (MARA) hanno rilasciato le trimestrali nel post-market di mercoledì.

Leggera flessione degli indici, che sono comunque rimasti vicini ai massimi.

Il Dow Jones ha perso meno dello 0,1%, l’S&P 500 è sceso dello 0,2%, il Nasdaq è diminuito dello 0,55%, mentre Russell2000 ha ceduto lo 0,8%.

Rally del bitcoin che ha superato i $64.000, prima di ritracciare a $60.312,44, con un aumento del 5,8%.

Pubblicate le trimestrali anche da parte di Nutanix (NTNX), Okta (OKTA), Duolingo (DUOL) e C3.ai (AI) e Pure Storage (PSTG).

Snowflake è crollata sulla scia della guidance annuale debole.

Rotazione a favore di industrie difensive evidenziata dagli scan R.A.P.T.OR.

PCE Index di gennaio in uscita

Il Dipartimento del Commercio pubblicherà il PCE Index di gennaio alle 8:30 ora di NY.

Si prevede che l’indice dei prezzi al consumo generale aumenti dello 0,3%, rispetto allo 0,2% di dicembre. Tuttavia, si prevede che l’inflazione PCE rallenti al 2,4% rispetto al 2,6% dell’anno precedente a dicembre.

Il core PCE dovrebbe salire dello 0,4%, ma dovrebbe comunque scendere al 2,8% rispetto al 2,9% Y/Y di dicembre.

Fuori le trimestrali del software

Salesforce ha superato di poco le previsioni del quarto trimestre, ma le prospettive di fatturato sono state modeste. Il gigante del software  ha aggiunto 10 miliardi di dollari a un buyback azionario e ha avviato un dividendo trimestrale. Il titolo CRM è sceso leggermente nelle negoziazioni notturne, riprendendosi da un primo crollo.

Le trimestrali di Snowflake hanno superato le aspettative, ma la società di software per l’analisi dei dati ha fornito previsioni deboli per l’anno fiscale in corso e ha annunciato il ritiro del CEO. SNOW è crollata nel post-market.

Le trimestrali di Okta e le prospettive sono state positive e il titolo ha reagito positivamente nell’after-hours.

 

Le trimestrali di Marathon Digital hanno battuto le previsioni.

I ricavi sono aumentati del 229%, raggiungendo il record di 388 milioni di dollari nel 2023.
– L’utile netto è migliorato a 261,2 milioni di dollari, o 1,06 dollari per azione, nel 2023
– L’EBITDA è salita a 419,9 milioni di dollari nel 2023
– La produzione di #BTC è cresciuta del 210% fino a raggiungere il record di 12.852 unità nel 2023

Pure Storage ha superato le previsioni e ha indicato un aumento del fatturato per il primo trimestre. Il titolo PSTG è salito nel post-market.

Le trimestrali di Duolingo hanno battuto le previsioni e il titolo è salito durante la notte, di nuovo sopra la SMA50D.

C3.ai ha registrato una perdita inferiore alle aspettative mentre il fatturato è cresciuto. Il titolo ha reagito positivamente, ma rimane un laggard da diversi mesi all’interno del tema dell’AI.

 

 

Settori e industrie

 

Opportunità dai CGU

Il rally ha rallentato per alcuni giorni in maniera costruttiva, ma non sono ancora emersi cluster di nuove opportunità ad eccezione di qualche CGU.

I dati sull’inflazione PCE di giovedì, insieme alle trimestrali, potrebbero fornire un catalizzatore positivo al mercato, o causare volatilità a ribasso.

Flessibilità, watchlist aggiornate e focus sui temi di mercato sono i cardini in questa fase di mercato.

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