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Rally in stand-by,
ma i tori non mollano.

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Altra settimana positiva per il mercato azionario, supportata dall’inflazione moderata e dal calo dei rendimenti dei Treasury.

Fisiologica la pausa arrivata verso la fine della settimana, ma senza un vero ritracciamento.

Il rally ha ora bisogno di forgiare nuovi sbp sui titoli leader, e possibilmente delle basi anche sui grafici settimanali.

Trimestrale di Nvidia in uscita martedì notte.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

I maggiori indici hanno chiuso un filotto di tre settimane positive con una sessione del venerdì poco movimentata.

Il rally di novembre è il migliore dai tempi della pandemia del coronavirus.

Il Nasdaq ha segnato le migliori tre settimane dal 2020. Per l’S&P 500, è il miglior periodo di tre settimane da maggio-giugno 2020.

Naturale vedere ora delle sessioni piatte.

Incoraggiante non aver visto prese di profitto importanti o sell-off sui leader, e un certo impegno dei tori nel difendere i livelli chiave.

Migliorati sia il breadth di mercato che la partecipazione generale misurata da RSP e QQEW.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +3,49%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +2,49%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +2,65%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +3,36%

ARKK (ARK Innovation ETF): +9,99%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +14,40%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +6,53%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +3,58%

JETS (US Global Jets ETF): +6,56%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +6,31%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +1,53%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +3,24%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,57%

 

  • I PROTAGONISTI

MSFT: Microsoft ha annunciato un chip AI di produzione propria che andrà a rimpiazzare quelli di Nvidia per alcune applicazioni AI. L’Azure Maia AI Accelerator eseguirà carichi di lavoro generativi nei data center cloud di Microsoft. L’azienda prevede di implementare Maia nei suoi data center all’inizio del prossimo anno. Oltre a Maia, Microsoft ha realizzato una Cpu chiamata Azure Cobalt, basata su un progetto concesso in licenza da Arm.

CSCO: Cisco Systems  ha battuto le stime per il primo trimestre fiscale, con un aumento del 29% degli utili per azione e dell’8% del fatturato a $14,7 miliardi, anche se gli ordini per i prodotti sono scesi nuovamente. Il colosso ha illustrato le proiezioni per gli utili e le vendite del trimestre attuale ben al di sotto delle attese.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Il CPI di ottobre sotto le attese e dati economici deboli sembrano escludere ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed, con i mercati che iniziano a prezzare tagli dei tassi dalla prossima primavera.

I prezzi al consumo sono rimasti invariati a ottobre e sono aumentati del 3,2% YoY. L’inflazione core è scesa al 4%.

Nel frattempo, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione hanno toccato un massimo a tre mesi, mentre le richieste continue sono le più alte da quasi due anni.

Le vendite al dettaglio di ottobre indicano un rallentamento della spesa dei consumatori, mentre i rapporti sulla produzione indicano una contrazione.

  • TRIMESTRALI

20/11/2023: ZM, SYM

21/11/2023: BBY, BIDU, ANF, NVDA, HP

22/11/2023: DE

23/11/2023: FUTU

24/11/2023:

 

  • COSA FARE?

Continua a lavorare sulle watchlist per essere pronto in caso di nuovo breakout del mercato, senza dimenticare una gestione relativamente “aggressiva” delle eventuali posizioni già in essere.

Per scoprire come rimanere sempre sincronizzato con l’azione del mercato, i temi, le industrie e i titoli leader non esitare a contattare senza impegno uno dei nostri consulenti al link qui sotto:

https://www.trendpositioning.com/richiesta-info/

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +2,24%

QQQ: +2,02%

MDY: +3,98%

Russell2000: +5,42%

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 58, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 42.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,86 (1,12) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13,80

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 20/11/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al  54,20%, sul Nasdaq100 il 67,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 50,62%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 20/11/2023

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

METC

KTOS

XPO

CCJ

CRWD

INFA

 

⭕️ MARKET LEADERS 20/11/2023

 

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 20/11/2023

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 20/11/2023

-Real Estate top sector con un RoC_5,D del +4,52%

-Consumer Defensive bottom sector con un RoC_5,D pari a +0,36%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 17/11/2023

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  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
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  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
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  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
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  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
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  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
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