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La Fed mette il turbo ai mercati.

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

La Fed mette il turbo ai mercati dopo che ha indicato la possibilità di tre tagli dei tassi nel 2024.

Il Dow Jones ha raggiunto un nuovo massimo storico, mentre l’S&P 500, il Nasdaq Composite, il Russell 2000 e l’S&P MidCap 400 hanno tutti toccato i massimi delle ultime 52 settimane.

Le cosiddette Sette Sorelle sono apparse relativamente in ritardo, ma è importante ricordare che sono state comunque protagoniste di notevoli rialzi negli ultimi mesi.

  • ANALISI DEGLI INDICI

Chiusure sui massimi del 2023 venerdì, nonostante una piccola pausa dopo i guadagni post-FOMC. Volumi sopra la media a causa del quadruple witching, ovvero la scadenza contemporanea dei contratti derivati legati a opzioni su indici, future su indici, opzioni e future su azioni singole.

Il Nasdaq si trova su livelli visti per l’ultima volta a gennaio 2022 dopo essere cresciuto poco meno del 3% durante la settimana (la settima consecutiva in positivo). Il Nasdaq 100 ha fatto ancora meglio, chiudendo sui massimi storici per la prima volta in due anni.

L’S&P 500 ha ceduto terreno nell’ultima giornata. Quotazioni oltre il 6% al di sopra della SMA50D.

Il Dow Jones ha segnato un altro record venerdì grazie a Boeing (BA) e Intel (INTC).

Il Russell 2000 contro la resistenza dei 2000 punti.

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +3,69%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +3,56%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +1,99%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +7,14%

ARKK (ARK Innovation ETF): +3,92%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +8,22%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +6,04%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +5,79%

JETS (US Global Jets ETF): +4,01%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +7,05%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +2,52%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +3,38%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,58%

 

  • I PROTAGONISTI

INTC: Intel ha presentato processori ottimizzati per applicazioni AI, sfidando AMD e Nvidia. Il gigante del Dow ha svelato i suoi processori Intel Xeon di quinta generazione per i data center e i processori Intel Core Ultra per i PC AI. Ha anche mostrato il suo acceleratore Intel Gaudi 3 AI per i data center, che sarà disponibile nel 2024.

ADBE: Adobe ha battuto le previsioni per il 4Q fiscale, con un aumento degli EPS del 19% e del 12%  delle vendite. Previsioni sui ricavi al di sotto delle aspettative per il trimestre in corso e per l’intero anno fiscale. Mentre la società di software vede enormi opportunità nell’AI generativa, ci vorrà più tempo per monetizzare questi sforzi.

LLY:Eli Lilly ha registrato un calo dopo che uno studio ha mostrato che i pazienti che hanno smesso di prendere il farmaco per la perdita di peso Zepbound ne hanno riacquistato una parte nel corso di un anno. I pazienti hanno assunto Zepbound per otto mesi e hanno perso in media il 20,9% del loro peso. Coloro che sono passati a un placebo hanno riacquistato circa il 14% del loro peso nel corso di un anno, mentre i pazienti che hanno continuato a prendere il farmaco hanno perso un ulteriore 5,5% del loro peso corporeo.

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Il CPI di novembre è sceso al 3,1%, mentre la componente core resta al 4%

Economia resiliente: le vendite al dettaglio di novembre sono aumentate dello 0,3% rispetto al -0,2% stimato.

FOMC di dicembre dovish, con il presidente della Fed Powell che ha indicato tre tagli dei tassi possibili. Mercato ottimista anche dopo che il presidente della Federal Reserve di New York, Williams, ha dichiarato venerdì che al momento alla Fed non stanno “parlando davvero di tagli dei tassi”. Le decisioni saranno comunque data driven.

Questo sottolinea l’importanza del rapporto sull’inflazione PCE di novembre, previsto per venerdì. Il core PCE, che esclude i prezzi volatili del cibo e dell’energia, dovrebbe salire del 3,4% su base annua.

 

  • TRIMESTRALI

18/12/2023:

19/12/2023: ACN, FDX

20/12/2023: MU

21/12/2023: NKE

22/12/2023:

 

  • COSA FARE?

Non inseguire azioni ormai estese. Con il rally di mercato in corso da ottobre, i rischi di un ritracciamento stanno aumentando.

Nulla di male nel prendere profitti parziali e ridurre addirittura l’esposizione.

Per scoprire come rimanere sempre sincronizzato con l’azione del mercato, i temi, le industrie e i titoli leader non esitare a contattare senza impegno uno dei nostri consulenti al link qui sotto:

http://trendpositioning.com/richiesta-info/

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +2,49%

QQQ: +3,36%

MDY: +3,95%

Russell2000: +5,55%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 67, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 68.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,81 (0,89) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 12,28

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 18/12/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 75,00%, sul Nasdaq100 l’81,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 69,21%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 18/12/2023

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

KOLD
SOXX
TECL
SNAP
AEO
ANF
GIII
HLT
KTB
LULU
MAR
PVH
ROST
COST
ALL
AMP
MFC
ALPN
BPMC
PCVX
PCAR
AMD
APH
AVGO
HOLI
S
UDMY
WDC

⭕️ MARKET LEADERS 18/12/2023

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 18/12/2023

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 18/12/2023

-Real Estate top sector con un RoC_5,D del +5,33%

-Communication Services bottom sector con un RoC_5,D pari a -0,38%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 15/12/2023

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  • Chiudi i trade in profitto. Sfuggi dai ribassi stile Marzo 2020 e porta a casa lauti guadagni da reinvestire quando sarà passata la tempesta (nel TPRI abbiamo fatto esattamente così).
  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
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    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214