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Tutti gli occhi su Nvidia

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Tutti gli occhi su Nvidia in questa nuova settimana, con gli investitori che attendono con ansia la trimestrale del gigante dell’AI.

Il Dow Jones, l’S&P500 e il Nasdaq segnato toccato nuovi record, con numerosi titoli che hanno offerto opportunità di ingresso. Le meme stock sono prima scattate in avanti, ma hanno poi quasi azzerato i guadagni settimanali.
Gli investitori hanno accolto con favore i dati sull’inflazione in linea con le attese, e i commenti dovish di Powell. I rendimenti dei Treasury sono così scesi, recuperando poi parzialmente le perdite.
  • ANALISI DEGLI INDICI

Il mercato ha registrato guadagni su base settimanale, mentre il Dow Jones ha chiuso sopra un livello chiave per la prima volta in assoluto venerdì.

Il Nasdaq è sceso dello 0,07% venerdì, ma ha guadagnato il 2,11% per la settimana. È salito per quattro settimane consecutive e ora è in rialzo dell’11,2% dall’inizio dell’anno. L’indice tech si trova sopra le sue medie mobili a breve termine e sopra la SMA50D.

L’S&P500 ha chiuso la sessione finale in aumento dello 0,12%. Tuttavia, il suo rialzo settimanale è stato dell’1,54% ed è salito quasi del 3% sopra la SMA10W.

Il Dow Jones  ha registrato un guadagno dello 0,34% ed è riuscito a chiudere sopra il livello dei 40.000 punti per la prima volta nella storia. Un movimento deciso sopra questo livello sarebbe senza dubbio bullish per gli investitori in blue-chip.

Il Russell2000 ha guadagnato l’1,74%, nonostante abbia chiuso la giornata di venerdì quasi piatto rispetto a giovedì.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +2,19%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1,93%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +3,54%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +3,11%

ARKK (ARK Innovation ETF): +5,89%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +6,55%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +3,91%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -1,02%

JETS (US Global Jets ETF): +1,75%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -0,32%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +1,20%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1,58%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,89%

 

  • I PROTAGONISTI

WMT: gli utili del primo trimestre sono aumentati del 22%, il secondo trimestre consecutivo di crescita accelerata e il migliore in tre anni. I ricavi sono aumentati del 6% raggiungendo i 161,51 miliardi di dollari, superando le aspettative. Le vendite globali di e-commerce sono salite del 21%. Le vendite nei negozi Walmart, escludendo il carburante, sono aumentate del 3,8%. Il colosso dei discount ha dichiarato che sta conquistando clienti più benestanti, mentre i ricavi pubblicitari ad alto margine sono raddoppiati. Walmart ha alzato le previsioni per l’intero anno.

HD: Home Depot ha annunciato utili del primo trimestre superiori alle aspettative, mentre i ricavi sono risultati leggermente inferiori alle previsioni. L’utile per azione (EPS) è diminuito del 5%, mentre le vendite sono scese di oltre il 2% a 36,42 miliardi di dollari. Le vendite nei negozi sono diminuite del 2,8%, registrando il sesto calo consecutivo su base annua. Il colosso del Dow ha anche confermato le previsioni per il 2024.

HOOD: parole al miele da parte di Bank of America su Robinhood. La banca ritiene imminente l’inizio di un trend pluriennale per l’azienda grazie all’adozione degli ETF Bitcoin degli investitori al dettaglio e un cambio generazionale degli stessi investitori.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Inflazione in frenata ad aprile, mentre le vendite al dettaglio hanno rallentato più del previsto, aumentando le probabilità che i tagli dei tassi della Fed inizino nel terzo trimestre.

Dopo tre aumenti mensili consecutivi dello 0,4%, l’indice dei prezzi al consumo core è aumentato dello 0,3% ad aprile, abbassando il tasso annuale al 3,6%, il livello più basso in tre anni. Dopo i dati PPI e CPI, gli economisti stimano che l’indice dei prezzi PCE core, aumenterà dello 0,2%-0,25% quando verrà pubblicato a fine mese.

Nel frattempo, le vendite al dettaglio sono rimaste invariate, al di sotto delle previsioni di un aumento dello 0,4%. L’aumento di marzo è stato leggermente rivisto al ribasso allo 0,6%.

La settimana ci regalerà la pubblicazione dei verbali della Fed relativi al meeting di maggio, previsti per mercoledì.

 

  • TRIMESTRALI

20/05/2024: LI, PANW

21/05/2024: TOL, ZIM, XPEV

22/05/2024: TGT, TJX, NVDA, SNOW, ELF

23/05/2024: DECK, WDAY

24/05/2024: MLAB

 

  • COSA FARE?

Dopo aver toccato nuovi massimi storici, il rally di mercato si sta prendendo una meritata pausa. Questo permetterà alle azioni di consolidare o di scalare il lato destro delle basi.

Le ultime due settimane hanno offerto diverse opportunità di acquisto, mentre ora l’attenzione si focalizzerà sulla trimestrale di Nvidia e l’impatto all’interno del tema AI.

Momento ideale per analizzare il portafoglio e lavorare sulle watchlist.

 

 

PS: la waitlist per la #TPGC24 è stata chiusa, ma hai ancora la possibilità di acquistare il biglietto per l’evento. I biglietti stanno andando letteralmente a ruba, quindi non perdere altro tempo! Clicca QUI

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  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +1,54%

QQQ: +2,19%

MDY: +0,84%

Russell2000: +1,74%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 65, indicando l’avidità come il sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 48.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,81 (0,90) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 11,99

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 20/05/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari all’80,20%, sul Nasdaq100 il 73,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 73,35%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 20/05/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

 

WGS

TCEHY

TDS

CAKE

EAT

GME

TCOM

WES

TEVA

TWST

ASC

ZIM

AA

MEOH

SQSP

 

⭕️ MARKET LEADERS 20/05/2024

SQSP

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  20/05/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 20/05/2024

– Technology top sector con un RoC_5,D del +2,84%

– Industrials bottom sector con un RoC_5,D pari a -0,12%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 17/05/2024

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  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
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    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
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  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
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  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
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  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
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  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
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  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214