Trend Positioning Research: l’istituto di ricerca dei mercati azionari

SPECIALIZING IN THEMATIC STOCKS

MENU

Accedi/Registrati

Il nuovo re di Wall Street

Condividi il post

Il nuovo re di Wall Street risponde al nome di Jen-Hsun Huang. La sua creatura, Nvidia, ieri ha spodestato Microsoft dal trono di azienda più capitalizzata del mondo dopo aver raggiunto i $3,34 trilioni.

Per quanto riguarda gli indici, il Dow Jones è salito dello 0,15% martedì, mentre l’S&P500 è aumentato dello 0,25%. Il Nasdaq ha chiuso quasi piatto. Il Russell2000 delle small-cap è rimasto sotto la SMA50D.

L’Invesco S&P500 Equal Weight ETF (RSP) è cresciuto dello 0,25%, leggermente sopra la sua SMA50D. Un segnale incoraggiante per un’eventuale rallentamento delle megacap.

Il Nasdaq è attualmente all’8,2% sopra la sua SMA50D. Ovviamente potrebbe continuare a salire.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 6 punti base al 4,22%.

Il Semaforo TPRI è rimasto comunque ancora rosso secondo gli scan R.A.P.T.OR.

 

 

Vendite al dettaglio di maggio sotto le attese

Le vendite al dettaglio di maggio sono aumentate meno del previsto, in un momento in cui numerosi rivenditori hanno annunciato tagli di prezzo nell’ultimo mese, tra cui Target (TGT), Amazon (AMZN) e Walmart (WMT). Anche le catene di fast-food hanno lanciato nuove offerte, tra cui il pasto a 5 dollari di McDonald’s.

I consumatori potrebbero diventare più sensibili ai prezzi, e quindi più parsimoniosi, anche perché l’indebitamento da carte di credito è diventato più costoso a causa dell’higher for longer della FED.

Le vendite al dettaglio complessive sono aumentate dello 0,1% a maggio, al di sotto delle previsioni dello 0,3%. Le vendite di aprile sono state riviste al ribasso al -0,2% rispetto alla lettura iniziale stabile.

Escludendo le auto, le vendite sono diminuite dello 0,1% a maggio, ben al di sotto delle stime per un aumento dello 0,3%. Anche le vendite non legate alle auto sono diminuite dello 0,1% in aprile, rispetto al +0,2% riportato inizialmente

Le vendite al dettaglio, escludendo auto e gas, sono aumentate solo dello 0,1%, al di sotto delle previsioni dello 0,3%.

Su base annuale le vendite complessive di maggio sono aumentate del 2,3% rispetto all’anno precedente, rallentando rispetto al ritmo del 2,7% di aprile, che è stato rivisto al ribasso dal 3%.

Nvidia e Palantir in rialzo

Nvidia è aumentata del 3,5% a $135,58, raggiungendo un nuovo massimo. Questo le ha permesso di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 3,342 trilioni di dollari.

Le azioni di Nvidia sono al 36,6% sopra la SMA50D, un contributo costante alla crescita del Nasdaq. Le stesse hanno superato brevemente il limite del 40% un paio di volte nell’ultimo anno.

Secondo quanto comunicato, Nvidia acquisirà Shorline.io, una startup per sviluppatori di software, per circa 100 milioni di dollari.

 

Le azioni di Palantir sono aumentate del 3,2% a $25,82 dopo un incremento del 6,2% lunedì, rompendo con decisione una trendline discendente. Palantir è un’azienda e un titolo sul quale abbiamo dedicato gran parte della nostra ricerca nell’ultimo periodo.

 

Settori e industrie

 

Mercato ancora forte

Il rally continua a mostrare forza, soprattutto per quanto riguarda Nasdaq e S&P500. Una pausa del Nasdaq con un rialzo delle small cap e di alcuni settori non legati all’IA potrebbe contribuire ad un miglioramento del breadth.

Cautela nell’aggiungere troppa esposizione in questo momento, visto che eventuali prese di profitto su Nvdia potrebbero avere ripercussioni su molti altri titoli.

 

 

PS: hai ancora la possibilità di acquistare il biglietto per la #TPGC24 . I biglietti stanno andando letteralmente a ruba, quindi non perdere altro tempo! Clicca QUI

 

Parla con il tuo tutor gratuitamente per sapere come far parte del gruppo élitario R.A.P.T.OR.

Iscriviti alla Newsletter

  • Azioni da tenere d’occhio
  • Analisi di mercato settimanali
  • Analisi dei temi più caldi del momento

Ottieni il tuo Bonus

Inserisci i dati qua sotto e
accedi al corso Trader Maximo

  • Come filtrare i titoli tramite uno strumento gratuito, grazie ai parametri essenziali del DNA delle Super Stock, senza la noiosa analisi Fondamentale alla Warren Buffett.
  • Analisi tecnica: dimenticati le candele orarie e guarda i grafici dallo Spazio
  • L’antica saggezza delle medie mobili a 50 e 200 periodi: perché sono le tue più grandi alleate e come impostarle correttamente sulla piattaforma Trading View.
  • Quando comprare i titoli contro la natura umana, anche se è controinuitivo e il 98% dei trader ti direbbe che sei PAZZO.
  • Come comprare “a sconto” più azioni dello stesso titolo durante il trend rialzista.
  • Punti di acquisto: aspetti tecnici, psicologici e la confluenza di eventi. Quanti e quali indizi fanno una prova e ti indicano il momento preciso di acquistare a bassissimo rischio e potenziale esplosione al rialzo.
  • La sacra regola dei 90 giorni per tradare le basi.
  • Come leggere correttamente i volumi quando spingono il prezzo al rialzo per entrare a mercato.
  • Stop Loss: matematica, tecnica e psicologia. Dove posizionarlo per non castrare la cavalcata del trend, senza mettere a rischio il tuo capitale.
  • Money Management e rischio del capitale: come prenderti rischi da mercati tradizionali, in cambio di rendimenti esponenziali a tripla cifra.
  • Tecniche di compounding per moltiplicare la resa del capitale, cavalcando un singolo trend al rialzo, senza esporti al margine o effetto leva.
  • Quando e come aprire (alcuni) trade a rischio ZERO.
  • Utilizzare il Canale di Donchian per gestire i tuoi trade come un raft sulle rapide più impetuose
  • Chiudi i trade in profitto. Sfuggi dai ribassi stile Marzo 2020 e porta a casa lauti guadagni da reinvestire quando sarà passata la tempesta (nel TPRI abbiamo fatto esattamente così).
  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214