Trend Positioning Research: l’istituto di ricerca dei mercati azionari

SPECIALIZING IN THEMATIC STOCKS

MENU

Accedi/Registrati

In attesa del PCE di agosto

Condividi il post

Mercato in attesa del PCE di agosto, dopo il rally di ieri all’apertura, alimentato da Micron Technology (MU) e dai titoli legati alla Cina, con l’S&P500 che ha raggiunto un massimo storico. I principali indici hanno ridotto i guadagni iniziali, ma hanno comunque recuperato in parte il ritracciamento intraday.

Nvidia (NVDA) è salita leggermente, ma ha incontrato resistenza su una trendline. Arm Holdings (ARM) ha sfiorato il breakout. Taiwan Semiconductor (TSM) e Broadcom (AVGO) sono rimaste vicino ai massimi storici.

Crollo di Super Micro Computer (SMCI) dopo che il Wall Street Journal ha riportato che il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul produttore di server AI.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 2,9%, raggiungendo i 67,67 dollari al barile, tornando vicino ai minimi del 2024, a seguito di un report che indica che l’Arabia Saudita aumenterà la produzione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 1 punto base, attestandosi al 3,79%.

Luce verde sul Semaforo TPRI, come segnalato dagli scan R.A.P.T.OR.

 

 

Attesa una crescita modesta del PCE

Il Dipartimento del Commercio pubblicherà l’indice dei prezzi PCE di agosto oggi alle 8:30 ET. Gli economisti prevedono un moderato aumento mensile dello 0,2%, con l’inflazione core PCE in crescita fino al 2,7% rispetto all’anno precedente.

I mercati sono divisi sulla possibilità che la Fed riduca i tassi di 25 punti base il 7 novembre o proceda con un secondo taglio consecutivo da mezzo punto.

 

Iniezione di liquidità della Cina

La Cina ha tagliato il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche di 50 punti base e ha abbassato il tasso di pronti contro termine a 7 giorni, entrambe misure anticipate dal capo della banca centrale martedì. Mercoledì, la Banca Popolare Cinese ha tagliato il tasso sui prestiti a 1 anno, mentre ieri Bloomberg ha riferito che Pechino sta valutando un’iniezione di 142 miliardi di dollari nelle banche statali.

 

Giornata volatile

Il mercato era partito con forza giovedì, con Micron che ha dato slancio al settore dei chip e i titoli cinesi di nuovo in evidenza. I principali indici hanno rapidamente ridotto i guadagni, ma hanno poi recuperato nel pomeriggio.

Il Dow Jones  è salito dello 0,62%. L’S&P500 ha guadagnato lo 0,4%. Il Nasdaq è avanzato dello 0,60% dopo essere salito di quasi l’1,4% subito dopo l’apertura. Il Russell2000 è aumentato dello 0,57%.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è salito dello 0,84%, chiudendo a un massimo storico.

 

Crollo $SMCI

Super Micro è crollata del 12,2% a $402,40, raggiungendo un minimo a otto mesi intraday e quasi cancellando il rally registrato tra fine gennaio e inizio marzo. Il Dipartimento di Giustizia sta presumibilmente indagando su Supermicro per presunte irregolarità contabili. Questo fa seguito a un rapporto di uno short seller che accusava la società di manipolazione contabile.

 

Settori e industrie

Quando i gap-up non piacciono

Il calo mattutino dimostra perché è una buona idea aspettare almeno alcuni minuti dopo l’apertura, specialmente in caso di apertura con gap rialzista dopo giornate in positivo, prima di fare nuovi acquisti.

Guardando al quadro generale, il mercato sta continuando a comportarsi discretamente bene.

Il contesto macroeconomico è positivo, con l’economia statunitense che gode di una crescita moderata mentre l’inflazione si attenua, mentre la Federal Reserve e altre banche centrali riducono i tassi o forniscono altri stimoli.

Quindi continua a lavorare sulle watchlist e analizza il tuo portafoglio, valutando l’esposizione.

 

 

 

PS: è ancora possibile partecipare alla Trend Positioning Growth Conference 2024, che si terrà a Milano nei giorni 19 e 20 ottobre.

Scopri di più ed acquista il tuo biglietto QUI

Per informazioni sull’evento o sugli altri servizi prendi un appuntamento con Natalia cliccando nel link sopra o andando nella pagina ufficiale del Trend Positioning Research nella sezione “Richiesta Info” QUI.

Il Trading è esattamente come la palestra per il tuo corpo. Serve allenamento costante. La Trend Positioning Research ti aiuta esattamente in questo, come un personal trainer al tuo fianco.

Facebook-f Youtube Telegram

Inizia da qui

Informazioni utili

Iscriviti alla Newsletter

  • Azioni da tenere d’occhio
  • Analisi di mercato settimanali
  • Analisi dei temi più caldi del momento

Ottieni il tuo Bonus

Inserisci i dati qua sotto e
accedi al corso Trader Maximo

  • Come filtrare i titoli tramite uno strumento gratuito, grazie ai parametri essenziali del DNA delle Super Stock, senza la noiosa analisi Fondamentale alla Warren Buffett.
  • Analisi tecnica: dimenticati le candele orarie e guarda i grafici dallo Spazio
  • L’antica saggezza delle medie mobili a 50 e 200 periodi: perché sono le tue più grandi alleate e come impostarle correttamente sulla piattaforma Trading View.
  • Quando comprare i titoli contro la natura umana, anche se è controinuitivo e il 98% dei trader ti direbbe che sei PAZZO.
  • Come comprare “a sconto” più azioni dello stesso titolo durante il trend rialzista.
  • Punti di acquisto: aspetti tecnici, psicologici e la confluenza di eventi. Quanti e quali indizi fanno una prova e ti indicano il momento preciso di acquistare a bassissimo rischio e potenziale esplosione al rialzo.
  • La sacra regola dei 90 giorni per tradare le basi.
  • Come leggere correttamente i volumi quando spingono il prezzo al rialzo per entrare a mercato.
  • Stop Loss: matematica, tecnica e psicologia. Dove posizionarlo per non castrare la cavalcata del trend, senza mettere a rischio il tuo capitale.
  • Money Management e rischio del capitale: come prenderti rischi da mercati tradizionali, in cambio di rendimenti esponenziali a tripla cifra.
  • Tecniche di compounding per moltiplicare la resa del capitale, cavalcando un singolo trend al rialzo, senza esporti al margine o effetto leva.
  • Quando e come aprire (alcuni) trade a rischio ZERO.
  • Utilizzare il Canale di Donchian per gestire i tuoi trade come un raft sulle rapide più impetuose
  • Chiudi i trade in profitto. Sfuggi dai ribassi stile Marzo 2020 e porta a casa lauti guadagni da reinvestire quando sarà passata la tempesta (nel TPRI abbiamo fatto esattamente così).
  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214