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Le megacap spingono
gli indici al rialzo.

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

 

Le megacap spingono gli indici al rialzo, con Microsoft che ha scalzato temporaneamente Apple dal trono di azienda più capitalizzata al mondo.

Il rally di mercato, almeno a livello di performance, ha registrato una settimana positiva dopo che gli indici principali e molti leader avevano sofferto all’inizio del 2024. Importante la tenuta di aree di supporto chiave.

Altrettanto il contributo di Nvidia e Microsoft, che ha superato Apple in termini di capitalizzazione intraday ($2.887 trilioni vs  $2.892 trilioni). Giovedì 11 ETF sul bitcoin spot hanno avuto il loro battesimo del fuoco dopo l’approval SEC.

Lunedì le Borse U.S.A rimarranno chiuse per il Martin Luther King Jr. Day.

  • ANALISI DEGLI INDICI

Gli indici principali hanno ripreso la marcia dopo la flessione della settimana precedente.

Il Nasdaq ha chiuso l’ultima sessione piatto, ma ha segnato un aumento settimanale del 3,1%. Ha chiuso in positivo in 10 delle ultime 11 settimane e si è staccato ulteriormente dalla EMA21D.

L’S&P 500, ha registrato un guadagno dell’1% venerdì e un aumento di quasi il 2% per la settimana. Quotazioni sopra le medie di breve termine e chiusura in verde in 10 delle ultime 11 settimane.

Dow Jones appesantito dalle banche.

Small-cap ancora in sofferenza.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +3,90%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1,87%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +5,72%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +4,14%

ARKK (ARK Innovation ETF): -3,11%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -2,94%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -1,10%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0,90%

JETS (US Global Jets ETF): -3,25%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +2,16%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -2,36%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -0,40%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,01%

 

  • I PROTAGONISTI

NVDA/AMD: Nvidia e Advanced Micro Devices hanno presentato lunedì i chip progettati per l’AI su personal computer di fascia alta. Gli annunci sono arrivati alla vigilia dell’evento CES a Las Vegas, che vede l’intelligenza artificiale come tema principale del 2024.

BA: la FAA ha annunciato che intensificherà significativamente la supervisione della produzione di Boeing a seguito di un audit del 737 Max 9. La FAA ha stoppato i jet 737 Max 9 il 6 gennaio dopo che una porta d’emergenza della cabina si è staccata durante un volo di Alaska Air (ALK) il 5 gennaio. Il blocco ha interessato 171 aeromobili. Lunedì, anche United Airlines (UAL) ha segnalato di aver trovato bulloni allentati e altre parti non conformi durante le ispezioni dei tappi delle porte del 737 Max 9.

TSLA: Tesla ha ridotto leggermente i prezzi del Model 3 e di due varianti del Model Y in Cina venerdì. La Cina è stata il mercato più importante di Tesla l’anno scorso, ma la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita. L’azienda sospenderà la produzione presso la sua fabbrica di Berlino dal 29 gennaio al 11 febbraio, a causa di ritardi nella fornitura di componenti dovuti a problemi di spedizione nel Mar Rosso. Il colosso dell’autonoleggio Hertz (HTZ) ha comunicato che venderà 20.000 veicoli elettrici, un terzo della sua attuale flotta di EV, a causa della debole domanda da parte dei clienti e gli alti costi di riparazione. Gran parte dei veicoli sono proprio marchiati Tesla.

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Il PPI sotto le stime ha aiutato il mercato a superare la paura per il CPI sopra le attese.

I mercati aspettano i primi tagli già a marzo, con Wall Street che attende tagli dell’1,75%.

Tornando all’inflazione, il CPI è salito al 3,4% dal 3,1%, mentre il tasso core è sceso al 3,9% dal 4%. Mentre sia il CPI headline che il core sono aumentati dello 0,3% a dicembre, le aspettative sono per un PCE invece debole.

Crescono ancora le tensioni in Medio Oriente dopo i raid USA-UK in Yemen.

 

  • TRIMESTRALI

15/01/2024:

16/01/2024: GS, MS, FBK

17/01/2024: SCHW, USB, AA,

18/01/2024: TSM, FNB

19/01/2024: FITB, STT

 

  • COSA FARE?

Il rally è sempre vivo, e nonostante le vendite di inizio anno il pullback è stato tutto sommato modesto con S&P 500 e Nasdaq su supporti logici. 

Attenzione però, perchè le buone performance percentuali degli indici non sono sempre sinonimo di ambiente a basso rischio e abbondanza di sbp. Momento ideale per osservare la nascita di nuove basi e aggiornare le watchlist.

Per scoprire come rimanere sempre sincronizzato con l’azione del mercato, i temi, le industrie e i titoli leader non esitare a contattare senza impegno uno dei nostri consulenti al link QUI.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +1,84%

QQQ: +3,23%

MDY: +0,60%

Russell2000: -0,01%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 71, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 74.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuisce la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,88 (1,18) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 12,70

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 15/01/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 75,60%, sul Nasdaq100 l’81,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 69,16%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 15/01/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

BITO
GBTC
GCT
SVIX
ANF
PPC
METC
AMAM
AMGN
AVDL
AXNX
BHVN
CABA
CYTK
HARP
MRUS
NTRA
RXST
SWTX
SYRE
XENE
HST
PK
SRC
ANET
DELL
NVDA
PHG

⭕️ MARKET LEADERS 15/01/2024

AMAM

AXNX

HARP

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 15/01/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 15/01/2024

-Technology top sector con un RoC_5,D del +4,53%

– Energy bottom sector con un RoC_5,D pari a -1,99%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 12/01/2024

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  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214