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Powell parla, i tori ascoltano

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Powell parla e i tori ascoltano, dopo una sessione che sembrava destinata a chiudersi quasi piatta. Qualche vendita dopo l’inizio del discorso, ma alla fine i compratori hanno riportato gli indici in positivo.

Mentre i suoi commenti non hanno riservato grandi sorprese, il presidente della Fed ha suggerito che un altro taglio dei tassi di mezzo punto è improbabile quest’anno.

“Non è un comitato che sente l’urgenza di tagliare rapidamente i tassi,” ha detto nei commenti rivolti ai partecipanti alla National Association for Business Economics a Nashville, Tennessee. Come aveva già detto, i dati economici guideranno il percorso della Fed.

Luce verde sul Semaforo TPRI, come segnalato dagli scan R.A.P.T.OR.

 

 

Stagionalità battuta: settembre è positivo!

Il mercato ha chiuso il mese con un guadagno del 2% per l’S&P500, segnando il quinto mese consecutivo di crescita. Anche il Dow è salito per il quinto mese di fila, con un aumento di quasi l’1,9%, mentre il Nasdaq ha aggiunto il 2,6%. Tutti e tre i principali indici erano scesi fino al 5,8% a settembre, ma sono riusciti a recuperare.

Non è una performance strepitosa, ma basta per quello che storicamente è il mese peggiore dell’anno.

Dopo una serie vincente di tre settimane, gli indici entrano nell’ultimo trimestre del 2024 con un certo slancio, ma anche con moderazione al picco di metà settembre. Tuttavia, il numero di giorni di distribuzione rimane relativamente elevato.

 

Il mercato rivede a ribasso un nuovo taglio da 50 punti

Il rendimento del Treasury a 10 anni è aumentato di quasi cinque punti base, raggiungendo il 3,78%. Il rendimento a due anni, più sensibile ai FED Funds, è salito di otto punti base, arrivando al 3,65%.

Dopo i commenti di Powell, le probabilità di un taglio dei tassi di mezzo punto nella riunione di politica monetaria di novembre sono scese al 36%, rispetto a più del 53% precedente secondo il CME FedWatch.

Powell ha ribadito che l’economia rimane solida e che, con un “ribilanciamento appropriato” della politica monetaria, il mercato del lavoro può evitare problemi mentre l’inflazione continua a scendere.

Lunedì mattina, la governatrice della Fed, Michelle Bowman, ha affermato che, sebbene l’inflazione stia rallentando, “l’inflazione core è ancora scomodamente sopra” l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed.

Bowman, che è stata l’unica a votare contro il taglio dei tassi di mezzo punto il 18 settembre, ha spiegato che un “approccio più misurato avrebbe evitato il rischio di segnalare involontariamente preoccupazioni sulle condizioni economiche di fondo”. Ha anche espresso il timore che una riduzione dei tassi troppo rapida potesse alimentare aspettative per un taglio simile in una riunione successiva e rischiare di scatenare una domanda tenuta fino a questo momento sotto controllo.

 

Settori e industrie

Mercato ok, ma pochi setup

Il tecnologico non sta facendo male, ma ad esempio Taiwan Semiconductor (TSM) è uscita da una cup&handle il 19 settembre, ma ha perso l’8% rispetto al suo punto d’acquisto. Anche Arm (ARM) non è riuscita a uscire dalla sua base e continua a lottare per la rottura.

Nvidia ha recuperato terreno, ma si muove ancora vicino alla SMA10D.

Rileviamo acquisti su industriali, finanziari, utilities e costruzioni, in linea con il tema Cina.

Ieri il breakout di $EOSE si è aggiudicato la medaglia di setup della giornata.

 

 

 

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